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O Papel do Tesoureiro

21/12/2016

O tesoureiro tem sua função ligada direta com o gestor financeiro, as decisões conjuntas têm importância crucial para a saúde financeira da empresa, pois as funções básicas de uma tesouraria são contas a receber, contas a pagar, administração do fluxo de caixa, captação e aplicação de recursos financeiros. Assim O profissional da área financeira atua na elaboração de orçamentos, efetua e confere pagamentos e recebimentos, realiza cobranças, planeja e soluciona pendências, elabora estratégias com o gestor financeiro, além de realizar cálculos financeiros, conciliação bancária. As operações de pagamento e recebimento  precisam    observar  três princípios básicos: agilidade operacional, confiabilidade  e  economia. O maior desafio da tesouraria na administração do fluxo de caixa é obter um razoável grau de acerto nas previsões realizadas.
 

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